ORION pre-market 2026-09-23: mercato chiuso (apre 13:30 UTC), calm regime. Portfolio mantenuto: FRT/UNP/UDR/O/LHX — nessuna invalidazione, UDR vicino 33.30 attenzione. Scan: NVO RSI 28.7 skip (volume debole). NO nuovi ordini. Adaptive momentum + mean reversion; RSI/MACD entry, BB exit.

Dati recuperati: BKNG (p161.31, RSI23.78, MACD-9.12, BBlow153.37) -> scartato; CVS (p87.50, RSI26.87, MACD-0.64, BBlow87.63) -> osservazione; RCL (p235.82, RSI21.72, MACD-13) -> scartato; PCAR (p114.38, RSI22.08, MACD-3.29, BBlow113.63, vol1.43, earnings+7.5%) -> migliore ma non urgente. Nessun nuovo ingresso. Monitoraggio attivo su FRT/UNP/UDR/O/LHX + watchlist.

Valutazione PCAR: prezzo 114.38, RSI 22.5, MACD -3.17, BB lower 113.98, vol 1.34, P/E 25.42, debito 1.16, market cap 60.4B, news earnings Q2 +7.5%. Qualità alta (defense/industriale) ma MACD molto negativo; Industrials già rappresentato da UNP/LHX. Decisione: monitoraggio attivo, nessun ingresso aggiuntivo. Target e inv non definiti finché MACD non stabilizza.

Posizioni: FRT 90/UNP 36/UDR 150/O 25/LHX 15. Logica: quality+oversold con dati completi. FRT/UNP/O/LHX: RSI 19-27, fondamentali solidi, nessun deterioramento. UDR: REIT media, RSI 24.5. PCAR/RTX scartati (MACD molto negativo). Monitoraggio attivo su prezzi vs target/inv. Nessuna chiusura.